Flexi Cap
Direct
Large-Cap Core Stability Mandate
HDFC Flexi Cap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty 500 TRI
Net Assets (AUM)
₹52,000 Cr
Expense Ratio (TER)
0.85%
Portfolio Turnover
35%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.15
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.85
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
0.95
Defensive Beta
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
13.5%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-12.00%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
61.5%
Top 3: 24.1%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
39.4%
36.8%
+2.6%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
28.2%
24.2%
+4%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,10,700
Benchmark
₹1,91,586
Active Spread
+₹19,114
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
78%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
15%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
7%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
38%
IT
12%
Healthcare
10%
Top 10 Active Concentration: 61.5% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 24.1%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
ICICI Bank
8.5%
#02
HDFC Bank
8.1%
#03
State Bank of India
7.5%
#04
Bharti Airtel
6.8%
#05
Larsen & Toubro
6.2%
#06
Infosys
5.8%
#07
HCL Tech
5.1%
#08
Axis Bank
4.8%
#09
NTPC
4.5%
#10
Coal India
4.2%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
इसका डाउन-कैप्चर मात्र 65% है। यह बेयर मार्केट (Bear Market) का अनडिस्प्यूटेड किंग है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
रोशी जैन एक 'Deep Value' मैनेजर हैं। जब पूरा बाज़ार IT और FMCG के पीछे था, तब इन्होंने PSU और मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाकर रिटर्न बनाए।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
फंड का लार्ज-कैप की तरफ झुकाव ज़्यादा है (लगभग 75%), जो इसे एक बहुत ही स्टेबल (Stable) और डिफ़ेंसिव पोर्टफोलियो बनाता है।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
बुल रन में यह भले ही पीछे रह जाए, लेकिन 5-10 साल की साइकिल में यह हमेशा विनर बनकर उभरता है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन चॉइस है।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
RJ
Lead Portfolio Manager
Roshi Jain
PGDM & CFA • 18 Years Exp.
Academic Pedigree
PGDM & CFA
Market Tenure
18 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹100
Min. SIP Mandate
₹100
Exit Load / Lock-In
1% (1y) (None)