Mid Cap
Direct
Mid-Cap Expansion Mandate
HDFC Mid-Cap Opportunities
Primary Benchmark Index: Nifty Midcap 150 TRI
Net Assets (AUM)
₹65,000 Cr
Expense Ratio (TER)
0.82%
Portfolio Turnover
25%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.1
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.95
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
0.85
Defensive Beta
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
14.2%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-11.50%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
32.1%
Top 3: 12.5%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
45.5%
42.5%
+3%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
29.8%
31.2%
-1.4%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,18,688
Benchmark
₹2,25,840
Active Spread
-₹7,152
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
10%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
75%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
15%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
28%
Auto
15%
Healthcare
12%
Top 10 Active Concentration: 32.1% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 12.5%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Indian Hotels
4.5%
#02
Tata Comm
4.2%
#03
Apollo Tyres
3.8%
#04
Federal Bank
3.5%
#05
Max Financial
3.2%
#06
Balkrishna Ind
3.0%
#07
IPCA Labs
2.8%
#08
Coforge
2.5%
#09
Sundram Fasteners
2.4%
#10
SKF India
2.2%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
कैटेगरी में सबसे कम डाउन-कैप्चर (मात्र 60%)। जब बाज़ार क्रैश होता है, तो यह फंड एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
चिराग सीतलवाड़ 'Value Investing' के मास्टर हैं। ये हाई P/E वाले स्टॉक्स से बचते हैं और सस्ते, अंडर-परफॉर्मिंग सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
₹65,000 करोड़ का AUM होने के कारण फंड में 60+ स्टॉक्स हैं। यह एक बहुत ही डायवर्सिफाइड और सेफ पोर्टफोलियो है।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
बुल मार्केट में यह इंडेक्स को अंडर-परफॉर्म कर सकता है, लेकिन 5-ईयर क्षितिज पर इसकी कंसिस्टेंसी 75% है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
अगर आपके पास बड़ी पूंजी है और आप मिडकैप में 'कैपिटल प्रोटेक्शन' चाहते हैं, तो HDFC से बेहतर और सुरक्षित कुछ नहीं।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
CS
Lead Portfolio Manager
Chirag Setalvad
B.Sc & PGDM • 24 Years Exp.
Academic Pedigree
B.Sc & PGDM
Market Tenure
24 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹100
Min. SIP Mandate
₹100
Exit Load / Lock-In
1% (1y) (None)