Flexi Cap
Direct
Multi-Cap Balanced Mandate
JM Flexicap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty 500 TRI
Net Assets (AUM)
₹3,500 Cr
Expense Ratio (TER)
0.45%
Portfolio Turnover
85%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.48
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.7
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
0.98
Defensive Beta
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
14.5%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-14.50%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
37.8%
Top 3: 14.8%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
48.2%
36.8%
+11.4%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
32.5%
24.2%
+8.3%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,32,620
Benchmark
₹1,91,586
Active Spread
+₹41,034
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
45%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
35%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
20%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
28%
Consumer
18%
Capital Goods
14%
Top 10 Active Concentration: 37.8% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 14.8%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Zomato
5.5%
#02
Kalyan Jewellers
4.8%
#03
Jio Financial
4.5%
#04
BSE Ltd
4.2%
#05
Infosys
3.8%
#06
HDFC Bank
3.5%
#07
Dixon Tech
3.2%
#08
Larsen & Toubro
3.0%
#09
Tata Motors
2.8%
#10
Trent
2.5%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
डाउन-कैप्चर 88% है। यह तेज़ी वाले बाज़ारों में ज़्यादा अग्रेसिव होकर खेलता है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
यह फंड Growth at Reasonable Price (GARP) का पालन करता है और इसके पास छोटा AUM होने का पूरा फायदा है जिससे यह तेज़ी से एंट्री/एग्जिट कर सकता है।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा (लगभग 45%) है, जो इसे इंडेक्स के मुकाबले एक 'हाई अल्फा' जनरेटर बनाता है।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
हाल के 3 सालों में इसने 88% रोलिंग कंसिस्टेंसी दिखाई है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
जिन लोगों को एक छोटा, तेज़ और 'Under the radar' फंड चाहिए जो बड़े अल्फा दे सके, उनके लिए यह शानदार है।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
SR
Lead Portfolio Manager
Satish Ramanathan
B.Tech & MBA • 30 Years Exp.
Academic Pedigree
B.Tech & MBA
Market Tenure
30 Years
Fund Inception
Sep 2008
Min. Lumpsum
₹1000
Min. SIP Mandate
₹100
Exit Load / Lock-In
1% (1y) (None)