Multi Cap
Direct
Multi-Cap Balanced Mandate
Nippon India Multi Cap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty 500 Multicap 50:25:25
Net Assets (AUM)
₹32,000 Cr
Expense Ratio (TER)
0.80%
Portfolio Turnover
45%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.42
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.8
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
0.95
Defensive Beta
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
14.2%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-13.50%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
44.4%
Top 3: 17.5%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
45.5%
41.2%
+4.3%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
32.8%
28.5%
+4.3%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,34,204
Benchmark
₹2,12,182
Active Spread
+₹22,022
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
45%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
28%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
27%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
25%
Capital Goods
15%
IT
12%
Top 10 Active Concentration: 44.4% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 17.5%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
HDFC Bank
6.5%
#02
Reliance Ind
5.8%
#03
ICICI Bank
5.2%
#04
State Bank of India
4.8%
#05
Infosys
4.5%
#06
Larsen & Toubro
4.1%
#07
ITC
3.8%
#08
Axis Bank
3.5%
#09
EIH Ltd
3.2%
#10
Chalet Hotels
3.0%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
बाज़ार गिरने पर इसका डाउन-कैप्चर 80% है। मिड और स्मॉल कैप में 50% पैसा होने के बावजूद यह रिस्क को अच्छे से मैनेज करता है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
शैलेश राजभान 'Growth with Margin of Safety' पर फोकस करते हैं। ये अच्छे बिज़नेस को सस्ते दाम पर पकड़ने में माहिर हैं।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
सेबी के नियमानुसार इसमें 25% Large, 25% Mid और 25% Small Cap है। बाकी 25% का टैक्टिकल एलोकेशन मैनेजर मिड/स्मॉल में करते हैं।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
इसने अपने बेंचमार्क (जिसका खुद का रिटर्न बहुत हाई होता है) को 85% बार बीट किया है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
अगर आप बिना सिरदर्दी के तीनों मार्केट कैप (Large, Mid, Small) का फायदा एक ही फंड में चाहते हैं, तो यह बेस्ट है।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
SR
Lead Portfolio Manager
Sailesh Raj Bhan
MBA Finance • 20 Years Exp.
Academic Pedigree
MBA Finance
Market Tenure
20 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹100
Min. SIP Mandate
₹100
Exit Load / Lock-In
1% (1m) (None)