Small Cap
Direct
Small-Cap High-Growth Mandate
Nippon India Small Cap
Primary Benchmark Index: Nifty Smallcap 250 TRI
Net Assets (AUM)
₹45,000 Cr
Expense Ratio (TER)
0.85%
Portfolio Turnover
35%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.45
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.82
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
0.88
Defensive Beta
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
14.5%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-14.20%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
18.7%
Top 3: 7.8%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
42.5%
38.2%
+4.3%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
31.2%
27.5%
+3.7%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,25,840
Benchmark
₹2,07,267
Active Spread
+₹18,573
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
5%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
20%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
75%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsCapital Goods
22%
Financials
15%
Services
12%
Top 10 Active Concentration: 18.7% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 7.8%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Tube Investments
3.2%
#02
HDFC Bank
2.5%
#03
Voltamp Transformers
2.1%
#04
MCX
1.8%
#05
Apar Industries
1.7%
#06
Kirloskar Bros
1.6%
#07
Karur Vysya
1.5%
#08
Tejas Net
1.5%
#09
BHEL
1.4%
#10
KPIT Tech
1.4%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
बाज़ार 10% गिरने पर यह फंड सिर्फ 6.5% गिरता है। इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसे बेयर मार्केट का विनर बनाता है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
समीर राछ GARP (Growth at a Reasonable Price) थ्योरी पर काम करते हैं। वे महंगे मोमेंटम स्टॉक्स से पूरी तरह दूर रहते हैं।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
टॉप 10 शेयर्स में 22% पैसा है। Nifty Smallcap 250 से इसका ओवरलैप केवल 18% है, जो इसे एक ट्रू 'Active Fund' बनाता है।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
पिछले 5 सालों में इसने 82% बार 3-ईयर रोलिंग बेसिस पर अपने इंडेक्स को बीट किया है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
हमने 30 अन्य फंड्स को रिजेक्ट किया क्योंकि यह फंड हाई ग्रोथ के साथ सबसे कम वोलैटिलिटी देता है। HNI वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए यह हमारी पहली पसंद है।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
SR
Lead Portfolio Manager
Samir Rachh
B.Com & CA • 22 Years Exp.
Academic Pedigree
B.Com & CA
Market Tenure
22 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹5000
Min. SIP Mandate
₹1000
Exit Load / Lock-In
1% (1m) (None)