Flexi Cap
Direct
Large-Cap Core Stability Mandate
Parag Parikh Flexi Cap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty 500 TRI
Net Assets (AUM)
₹68,000 Cr
Expense Ratio (TER)
0.62%
Portfolio Turnover
15%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.35
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.92
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
0.82
Defensive Beta
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
12.1%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-11.20%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
42.4%
Top 3: 22.5%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
38.5%
36.8%
+1.7%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
26.4%
24.2%
+2.2%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,01,949
Benchmark
₹1,91,586
Active Spread
+₹10,363
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
72%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
15%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
13%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
30%
Tech
0%
Consumer
15%
Top 10 Active Concentration: 42.4% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 22.5%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
HDFC Bank
8.5%
#02
Bajaj Holdings
7.2%
#03
ITC
6.8%
#04
Alphabet Inc
0.0%
#05
Microsoft Corp
0.0%
#06
ICICI Bank
5.8%
#07
Coal India
5.1%
#08
Power Grid
4.8%
#09
Amazon
0.0%
#10
Maruti Suzuki
4.2%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
जब भारतीय बाज़ार गिरते हैं, तो इसके इंटरनेशनल स्टॉक्स (US Tech) और कैश कुशन इसे बहुत कम (72%) गिरने देते हैं।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
राजीव ठक्कर एक क्लासिक 'Value Investor' हैं (वारेन बफे स्टाइल)। ये सस्ते वैल्यूएशन और मजबूत कैश-फ्लो वाली कंपनियां ढूंढते हैं।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
इसमें 15-20% एलोकेशन ग्लोबल स्टॉक्स (Alphabet, Microsoft, Amazon) में है, जो इसे बाकी सभी भारतीय फंड्स से अलग करता है।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
5-ईयर बेसिस पर इंडेक्स को बीट करने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड 95% से ज़्यादा है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
अगर किसी निवेशक को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1 म्यूच्यूअल फंड खरीदना हो, तो Parag Parikh Flexi Cap सबसे सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
RT
Lead Portfolio Manager
Rajeev Thakkar
B.Com, CA & CFA • 22 Years Exp.
Academic Pedigree
B.Com, CA & CFA
Market Tenure
22 Years
Fund Inception
May 2013
Min. Lumpsum
₹1000
Min. SIP Mandate
₹1000
Exit Load / Lock-In
2% (1y) (None)