Large Cap
Direct
Large-Cap Core Stability Mandate
Quant Large Cap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty 100 TRI
Net Assets (AUM)
₹1,200 Cr
Expense Ratio (TER)
0.75%
Portfolio Turnover
180%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.4
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.55
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
1.05
High-Beta Aggressive
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
14.8%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-12.80%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
58.9%
Top 3: 25.2%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
42.5%
32.4%
+10.1%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
28.5%
21.8%
+6.7%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,12,182
Benchmark
₹1,80,693
Active Spread
+₹31,489
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
75%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
20%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
5%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
30%
Energy
18%
Metals
12%
Top 10 Active Concentration: 58.9% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 25.2%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Reliance Ind
9.5%
#02
Jio Financial
8.2%
#03
HDFC Bank
7.5%
#04
Adani Power
6.8%
#05
Tata Power
5.5%
#06
State Bank of India
5.1%
#07
Hindalco
4.8%
#08
NTPC
4.2%
#09
ONGC
3.8%
#10
SAIL
3.5%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
इसका डाउन-कैप्चर 95% है। लार्ज कैप होने के बावजूद यह थोड़ा अस्थिर (Volatile) है, लेकिन रिकवरी शानदार है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
यह शायद इकलौता लार्ज-कैप फंड है जो 'Momentum' और 'Quantitative' डेटा पर चलता है, न कि सिर्फ कंपनियों के नाम पर।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
इंडेक्स के दिग्गजों (HDFC, Reliance) के अलावा, यह मोमेंटम वाले PSU और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में हैवी पोज़िशन लेता है।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
पिछले 3 सालों में इसने 85% बार इंडेक्स को अच्छे मार्जिन से बीट किया है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
लार्ज कैप में एक्स्ट्रा 3-4% अल्फा कमाने की चाहत रखने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए यह एक बेहतरीन टूल है।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
ST
Lead Portfolio Manager
Sandeep Tandon
MBA Finance • 25 Years Exp.
Academic Pedigree
MBA Finance
Market Tenure
25 Years
Fund Inception
Jul 2022
Min. Lumpsum
₹5000
Min. SIP Mandate
₹1000
Exit Load / Lock-In
1% (15d) (None)