Mid Cap
Direct
Mid-Cap Expansion Mandate
Quant Mid Cap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty Midcap 150 TRI
Net Assets (AUM)
₹7,800 Cr
Expense Ratio (TER)
0.76%
Portfolio Turnover
160%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.65
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.72
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
1.10
High-Beta Aggressive
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
17.5%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-19.20%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
49.6%
Top 3: 20.5%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
62.1%
42.5%
+19.6%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
41.5%
31.2%
+10.3%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,83,315
Benchmark
₹2,25,840
Active Spread
+₹57,475
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
18%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
65%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
17%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
25%
Healthcare
18%
Energy
14%
Top 10 Active Concentration: 49.6% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 20.5%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Reliance Ind
8.2%
#02
Aurobindo Pharma
6.5%
#03
PNB
5.8%
#04
NMDC
5.1%
#05
Tata Power
4.8%
#06
SAIL
4.5%
#07
BHEL
4.2%
#08
Escorts Kubota
3.8%
#09
Container Corp
3.5%
#10
Dixon Tech
3.2%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
इसका डाउन-कैप्चर 105% है, मतलब बाज़ार गिरने पर यह थोड़ा ज़्यादा गिरता है, लेकिन तेज़ी में आउटपरफॉर्म करता है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
संदीप टंडन का VLRT मॉडल यहाँ भी लागू है। यह फंड डीप-वैल्यू से ज़्यादा 'टाइमिंग' और 'लिक्विडिटी' पर खेलता है।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
चर्न रेट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई सेक्टर काम नहीं कर रहा, तो मैनेजर तुरंत वहां से पैसा निकालकर मोमेंटम वाले सेक्टर में डाल देते हैं।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
रोलिंग रिटर्न में 92% कंसिस्टेंसी है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का यह एक बेहतरीन उदाहरण है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी से न डरने वाले और अग्रेसिव (Aggressive) इन्वेस्टर्स के लिए यह एक 'मस्ट-हैव' अल्फा जनरेटर है।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
ST
Lead Portfolio Manager
Sandeep Tandon
MBA Finance • 25 Years Exp.
Academic Pedigree
MBA Finance
Market Tenure
25 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹5000
Min. SIP Mandate
₹1000
Exit Load / Lock-In
1% (3m) (None)