Small Cap
Direct
Small-Cap High-Growth Mandate
Quant Small Cap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty Smallcap 250 TRI
Net Assets (AUM)
₹15,000 Cr
Expense Ratio (TER)
0.77%
Portfolio Turnover
145%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.6
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.75
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
1.15
High-Beta Aggressive
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
18.2%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-18.50%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
39.1%
Top 3: 16.2%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
55.4%
38.2%
+17.2%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
35.8%
27.5%
+8.3%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,50,437
Benchmark
₹2,07,267
Active Spread
+₹43,170
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
12%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
18%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
70%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
20%
Energy
15%
Auto
12%
Top 10 Active Concentration: 39.1% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 16.2%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Reliance Ind
6.5%
#02
IRB Infra
5.2%
#03
Arvind
4.5%
#04
RBL Bank
4.1%
#05
Jio Financial
3.8%
#06
Bikaji Foods
3.5%
#07
PNB
3.2%
#08
HFCL
3.0%
#09
BHEL
2.8%
#10
SAIL
2.5%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
मार्केट गिरने पर यह फंड 11% तक गिर सकता है (Higher Beta), लेकिन रिकवरी के वक्त यह इंडेक्स से दोगुना तेज़ भागता है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
संदीप टंडन अपने प्रोप्राइटरी 'VLRT (Valuation, Liquidity, Risk, Timing)' मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। यह एक प्योर डेटा-ड्रिवन मोमेंटम प्ले है।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
इस फंड का चर्न रेट (Churn Rate) बहुत हाई है। मैनेजर प्रॉफिट बुक करने और नए स्टॉक्स में जाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
रोलिंग बेसिस पर इसने 90% बार इंडेक्स को बीट किया है, जो इसकी मोमेंटम स्किल को साबित करता है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
अगर आप शॉर्ट-टर्म वोलैटिलिटी (उतार-चढ़ाव) बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा अल्फा जनरेट करके देगा।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
ST
Lead Portfolio Manager
Sandeep Tandon
MBA Finance • 25 Years Exp.
Academic Pedigree
MBA Finance
Market Tenure
25 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹5000
Min. SIP Mandate
₹1000
Exit Load / Lock-In
1% (1y) (None)